濮阳市安阳地区医院
2020年度决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 濮阳市安阳地区医院概况
第二部分 2020年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 濮阳市安阳地区医院概况
濮阳市安阳地区医院始建于1949年11月，由中国人民解放军华北军区第三机动医院一分院集体转业组建而成，最早为安阳专属公立人民医院，1973年改为安阳地区医院，1983年医院改名为濮阳市人民医院。1991年9月医院从安阳部分搬迁至濮阳市，留安阳部分先期名称为濮阳市第二人民医院，后改为濮阳市安阳地区医院。
医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是综合性三级甲等医院，国家首批住院医师规范化培训基地、国际爱婴医院、省政府命名的“河南省群众满意医院”、国家卫健委医政局命名的“改善医疗服务创新医院”，是河南职业护理学院非直属教学医院和新乡医学院、漯河医专等院校全过程教学及实习基地。
二、机构设置
濮阳市安阳地区医院设置职能科室29个，临床医技科室57个，2个病区实验室，其中省级重点（培育）学科5个：心血管病学、神经病学、心血管外科学、肿瘤治疗学、内分泌学；市级重点学科7个：血液、呼吸、消化、肾病、康复、血液实验室及护理学。骨科、皮肤科、核医学科、介入科专业处于地区先进行列。
第二部分 2020年度决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
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|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1608.34 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
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|
三、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
20 |
|
|
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|
四、事业收入 |
4 |
64627.73 |
四、公共安全支出 |
21 |
|
|
|||
|
五、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
22 |
|
|
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|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
23 |
|
|
|||
|
七、其他收入 |
7 |
710.49 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
24 |
|
|
|||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
25 |
|
|
|||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
26 |
66946.57 |
|
|||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
27 |
|
|
|||
|
|
11 |
|
…… |
28 |
|
|
|||
|
|
12 |
|
|
29 |
|
|
|||
|
本年收入合计 |
13 |
66946.57 |
本年支出合计 |
30 |
66946.57 |
|
|||
|
用事业基金弥补收支差额 |
14 |
|
结余分配 |
31 |
|
|
|||
|
年初结转和结余 |
15 |
|
年末结转和结余 |
32 |
|
|
|||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
|
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|
总计 |
17 |
|
总计 |
34 |
|
|
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|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
收入决算表 |
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公开02表 |
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|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||
|
合计 |
66945.57 |
1608.34 |
|
64627.73 |
|
|
710.49 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
支出决算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
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|
公开03表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
|
合计 |
66946.57 |
66946.57 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
|
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|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1608.34 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、卫生健康支出 |
21 |
|
1608.34 |
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
1608.34 |
本年支出合计 |
23 |
|
1608.34 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
总计 |
14 |
|
总计 |
28 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1608.34 |
1608.34 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
873 |
302 |
商品和服务支出 |
735.34 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
873 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
||
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
735.34 |
31010 |
安置补助 |
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
||
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
||
|
人员经费合计 |
|
公用经费合计 |
|
|||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
|
|
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为66946.57万元。与上年度相比，收、支总计各减少6488.26万元，下降8.84%。主要原因是2020年上半年医院受新冠疫情影响，门诊住院病人减少，医院收入支出均受影响。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计66946.57万元，其中：财政拨款收入1608.34万元，占2.4%；事业收入64627.73万元，占96.54%；其他收入710.49万元，占1.06%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计66946.57万元，其中：基本支出66946.57万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为1608.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少170.55万元，下降9.59%。主要原因是新冠疫情影响，医院收入支出均缩减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1608.34万元，占本年支出合计的2.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少170.55万元，增长（下降）9.59%。主要原因是新冠疫情影响，医院收入支出均缩减。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1608.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1608.34万元，占100%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1608.34万元，支出决算为1608.34万元，完成年初预算的100%。其中：
1．卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1608.34万元，支出决算为1608.34万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1608.34万元。与上年度相比，减少170.55万元，下降9.59%，主要原因：主要原因是新冠疫情影响，医院收入支出均缩减。其中：人员经费873万元，主要包括：基本工资；公用经费735.34万元，主要包括：维修（护）费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2020年，我院对财政拨款的资金实施了绩效目标考核，逐步对医院所有资金的支出开展绩效管理，确保实现资金的有效价值，促进医院高质量发展。
（二）项目绩效自评结果。
确保了资金合理使用，达到预期使用效果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度我单位无政府性基金预算财政拨款。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
我单位无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆17辆，其中：主要领导干部用车2辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车2辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备43台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金